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FINANCIAL INFORMATION

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FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 (단위 : 억원)

2023.1~2023.9, 2022.1~2022.12, 2021.1~2021.12 항목으로 구성된 현금흐름표
  2023.1~2023.9 2022.1~2022.12 2021.1~2021.12
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,487

432

1,216

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

1,590

682

1,481

(2) 이자수취

32

39

25

(3) 이자지급

-55

-76

-54

(4) 법인세납부

-110

-243

-252

(5) 배당금수취

30

30

15

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-245

-484

-2,011

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

355

1,300

1,351

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-249

-1,009

-2,436

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

28

-

100

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-2

-12

-35

(5) 단기금융상품의 감소

164

556

447

(6) 단기금융상품의 증가

-88

-334

-631

(7) 장기금융상품의 감소

32

-

-

(8) 장기금융상품의 증가

-24

-133

-100

(9) 대여금의 감소

2

3

14

(10) 대여금의 증가

-

-11

-6

(11) 보증금의 감소

35

53

57

(12) 보증금의 증가

-50

-113

-56

(13) 관계기업 및 공동기업투자의 처분

-

-

60

(14) 관계기업 및 공동기업투자의 취득

-4

-19

-55

(15) 유형자산의 처분

3

4

5

(16) 유형자산의 취득

-397

-564

-690

(17) 무형자산의 처분

6

-

0

(18) 무형자산의 취득

-40.02

-48

-25

(19) 투자부동산의 취득

-20

-89

-0

(20) 투자부동산의 처분

-

-

-

(21) 기타비유동자산의 증가

-6.2

-9.2

-10

(20) 파생상품의 감소

10

-60

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-826

-352

1,339

(1) 단기차입금의 차입

291

190

129

(2) 단기차입금의 상환

-239

-129

-86

(3) 유동성장기차입금의 상환

-5

-60

-10

(4) 사채의 발행

-

50

1,994

(5) 유동성사채의 상환

-700

-

-300

(6) 리스부채의 감소

-119

-164

-161

(7) 장기차입금의 차입

44

-

-

(8) 자기주식의 취득 및 처분

-22

-171

-169

(9) 배당금 지급

-76

-78

-59

(10) 종속기업의 유상증자

-

10

-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-6

-9

5

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

410

-413

549

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

971

1,384

835

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,381

971

1,384

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