바로가기 메뉴
본문바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기

Mobile용 헤더입니다.

메뉴열기

Maeil

찾고계세요? 매일다이렉트 , 상하농원

닫기

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

매일유업 및 계열사 소개, 주요 사업, 사회공헌 및 투자정보 등 제공

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 (단위 : 억원)

2022.1~2022.6, 2022.1~2021.6, 2020.1~2020.6 항목으로 구성된 현금흐름표
  2022.1~2022.6 2021.1~2021.6 2020.1~2020.6
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

378

416

133

(1) 영업으로부터 창출된 현금

498

536

265

(2) 이자수취

17

19

9

(3) 이자지급

-37

-10

-15

(4) 법인세납부

-125

-134

-135

(5) 배당금수취

26

4

8

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-856

-1,327

-585

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

471

350

390

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-817

-1,332

-484

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

-100

-

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-12

-10

-

(5) 단기금융상품의 처분

174

137

-

(6) 단기금융상품의 취득

-240

-8

-141

(7) 장기금융상품의 취득

-

-200

-30

(8) 단기대여금의 감소

1

-

-

(9) 장기대여금의 감소

-

11

24

(10) 장기대여금의 증가

-3

-

-8

(11) 장기보증금의 감소

28

33

19

(12) 장기보증금의 증가

-59

-31

-29

(13) 관계기업 및 공동기업 투자의 처분

-

60

4

(14) 관계기업 및 공동기업 투자의 취득

-7

-5

-

(15) 유형자산의 처분

0

2

5

(16) 유형자산의 취득

-281

-420

-347

(17) 무형자산의 취득

-25

-10

-2

(18) 무형자산의 처분

-

-

5

(19) 투자부동산의 취득

-80

-

-

(20) 파생금융상품의 정산

-

-

15

(21) 기타비유동자산의 증가

-7

-4

-5

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-283

1,637

370

(1) 단기차입금의 차입

-

117

115

(2) 단기차입금의 상환

-26

-23

-136

(3) 유동성장기차입금의 상환

-5

-4

-53

(4) 유동성사채의 상환

-

-300

-

(5) 사채의 발행

-

1,994

698

(6) 리스부채의 감소

-74

-75

-59

(7) 자기주식의 취득

-110

-13

-133

(8) 배당금 지급

-78

-59

-61

(9) 종속지겁의 유상증자

10

-

-

Ⅳ. 외화표시 현금의 환율변동효과

3

-6

4

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

-758

719

-78

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,384

835

1,041

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

626

1,553

964

매일홀딩스 연결, IFRS 기준

Contact Us

새로운 식문화를 창조해 가는 글로벌 리더

최상단으로 가기