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FINANCIAL INFORMATION

재무정보

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FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 (단위 : 억원)

2022, 2021, 2020 항목으로 구성된 현금흐름표
  2022.1~2022.3 2021.1~2021.3 2020.1~2020.3
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

181

268

49

(1) 영업으로부터 창출된 현금

219

319

105

(2) 이자수취

8

4

5

(3) 이자지급

-17

-8

-13

(4) 법인세납부

-37

-51

-57

(5) 배당금수취

7

4

8

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-24

-188

18

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

250

206

261

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-161

-171

-100

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

100

-

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-12

-

-

(5) 단기금융상품의 처분

214

-

88

(6) 단기금융상품의 취득

-30

-58

-35

(7) 장기금융상품의 처분

-

-

0.02

(8) 단기대여금의 감소

1

-

(9) 단기대여금의 증가

-3

-

(10) 장기대여금의 감소

-

4

19

(11) 장기보증금의 감소

16

12

6

(12) 장기보증금의 증가

-46

-8

-19

(13) 관계기업 및 공동기업 투자의 취득

-5

-

(14) 유형자산의 처분

0

6

4

(15) 유형자산의 취득

-238

-270

-204

(16) 무형자산의 처분

-

-

0.1

(17) 무형자산의 취득

-6

-8

-2

(18) 파생금융상품의 정산

-

-

4

(19) 기타비유동자산의 증가

-5

-

-5

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-18

13

-177

(1) 단기차입금의 차입

-

60

81

(2) 단기차입금의 상환

-16

-

-60

(3) 유동성장기차입금의 상환

-3

-3

-36

(4) 리스부채의 감소

-

-32

-29

(5) 자기주식의 취득

-10

-13

-133

(6) 종속기업의 유상증자

10

-

-

Ⅳ. 외화표시 현금의 환율변동효과

2

17

12

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

140

109

-97

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,384

835

1,041

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,523

944

944

매일홀딩스 연결, IFRS 기준

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