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FINANCIAL INFORMATION

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FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 (단위 : 백만원)

2017, 2016, 2015 항목으로 구성된 현금흐름표
  2017 2016 2015
I. 영업활동으로 인한 현금흐름

-15,888

60,235

77,828

(1) 영업으로부터 창출된 현금

-8,052

74,562

87,710

(2) 이자수취

1,541

1,548

1,622

(3) 이자지급

-1,440

-3,415

-3,171

(4) 법인세 납부

-8,337

-13,703

-8,333

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-33,459

-62,721

-32,590

(1) 단기금융상품의 증가

30,777

-23,546

4,741

(2) 장기금융상품의 증가

0

1

0

(3) 단기대여금의 감소

-700

0

2,214

(4) 장기대여금및수취채권의 감소

1,093

2,090

0

(5) 장기보증금의 감소

-713

2,466

-5,262

(6) 매도가능금융자산의 취득

-1,020

0

0

(7) 매도가능금융자산의 처분

16

395

108

(8) 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산의 취득

-44,563

-33,584

-877

(9) 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산의 처분

2,800

0

31

(10) 유형자산의 처분

157

16,336

1,753

(11) 유형자산의 취득

-10,248

-28,041

-34,178

(12) 무형자산의 처분

0

1,152

120

(13) 무형자산의 취득

-1,718

-4,509

-2,086

(14) 파생금융상품의 거래

317

1,663

847

(15) 사업양도

0

2,856

0

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

-27,629

-7,813

-13,625

(1) 단기차입금의 증가

20,000

0

5,000

(2) 단기차입금의 상환

0

-5,000

-15,000

(3) 사채의 발행

0

0

59,814

(4) 유동성사채의 상환

0

0

-50,502

(5) 장기차입금의 차입

0

7,000

0

(6) 장기차입금의 상환

0

0

0

(7) 유동성장기차입금의 상환

-1,326

-7,599

-7,509

(8) 금융리스부채의 감소

-317

-1,243

-1,070

(9) 자기주식의 취득

-648

-6,644

-2,780

(10) 배당금의 지급

-3,136

-1,569

-1,579

(11) 신주인수권의행사

3,892

6,000

0

IV. 외화표시 현금의 환율변동효과

-819

765

521

V. 현금및현금성자산의 증가

-77,797

-10,776

32,134

VI. 기초의 현금및현금성자산

81,514

92,290

60,156

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,717

81,514

92,290

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