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FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 (단위 : 억원)

2024.01~2024.03, 2023.01~2023.12, 2022.01~2022.12항목으로 구성된 현금흐름표
  2024.01~2024.03 2023.01~2023.12 2022.01~2022.12
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

103

1,881

432

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

147

1,986

682

(2) 이자수취

18

53

39

(3) 이자지급

-14

-78

-76

(4) 법인세납부

-56

-112

-243

(5) 배당금수취

8

32

30

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-30

66

-484

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

56

421

1,300

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-219

-261

-1,009

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

28

-

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

-2

-12

(5) 단기금융상품의 감소

347

181

556

(6) 단기금융상품의 증가

-97

-267

-334

(7) 장기금융상품의 감소

-

33

-

(8) 장기금융상품의 증가

-

-38

-133

(9) 대여금의 감소

1

2

3

(10) 대여금의 증가

-

-

-11

(11) 보증금의 감소

4

19

53

(12) 보증금의 증가

-13

-17

-113

(13) 관계기업 및 공동기업투자의 처분

-

28

-

(14) 관계기업 및 공동기업투자의 취득

-

-6

-19

(15) 유형자산의 처분

1

471

4

(16) 유형자산의 취득

-104

-482

-564

(17) 무형자산의 처분

-

6

-

(18) 무형자산의 취득

-18

-61

-48

(19) 투자부동산의 취득

-

41

-89

(20) 투자부동산의 처분

-

-19

-

(21) 기타비유동자산의 증가

-2.0

-6.0

-9.2

(22) 파생상품거래로 인한 현금유출입

14

10

-60

(23) 사업결합으로 인한 현금유출

-

-14

-

(24) 리스채권의 감소

-

-

-

-

-1

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-50

-1,034

-352

(1) 단기차입금의 차입

-

125

190

(2) 단기차입금의 상환

-

-180

-129

(3) 유동성장기차입금의 상환

-

-5

-60

(4) 사채의 발행

-

-

50

(5) 유동성사채의 상환

-

-750

-

(6) 리스부채의 감소

-50

-170

-164

(7) 장기차입금의 차입

-

44

-

(8) 자기주식의 취득 및 처분

-

-22

-171

(9) 배당금 지급

-

-76

-78

(10) 종속기업의 유상증자

-

-

10

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

7

-2

-9

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

30

911

-413

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,881

971

1,384

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,911

1,881

971

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