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현금흐름표

Maeil 심볼 (단위 : 억원)

2022.1~2022.12, 2022.1~2021.12, 2020.1~2020.12 항목으로 구성된 현금흐름표
	2022.1~2022.12	2021.1~2021.12	2020.1~2020.12
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	432	1,216	724
(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름	682	1,481	1,016
(2) 이자수취	39	25	16
(3) 이자지급	-76	-54	-41
(4) 법인세납부	-243	-252	-275
(5) 배당금수취	30	15	8
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-484	-2,011	-821
(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,300	1,351	705
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-1,009	-2,436	-604
(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	-	100	7
(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	-12	-35	-105
(5) 단기금융상품의 감소	556	447	3
(6) 단기금융상품의 증가	-334	-631	-139
(7) 장기금융상품의 감소	-	-	0
(8) 장기금융상품의 증가	-133	-100	-
(9) 대여금의 감소	3	14	-
(10) 대여금의 증가	-11	-6	45
(11) 보증금의 감소	53	57	38
(12) 보증금의 증가	-113	-56	-60
(13) 관계기업 및 공동기업투자의 처분	-	60	-
(14) 관계기업 및 공동기업투자의 취득	-19	-55	-11
(15) 유형자산의 처분	4	5	18
(16) 유형자산의 취득	-564	-690	-685
(17) 무형자산의 처분	-	0	5
(18) 무형자산의 취득	-47.68	-25	-37
(19) 투자부동산의 취득	-89	-0	-0
(20) 투자부동산의 처분	-	-	3
(21) 기타비유동자산의 증가	-9.2	-9.8	-4
(20) 파생상품의 감소	-60	-	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-352	1,339	-96
(1) 단기차입금의 차입	190	129	279
(2) 단기차입금의 상환	-129	-86	-285
(3) 유동성장기차입금의 상환	-60	-10	-103
(4) 사채의 발행	50	1,994	698
(5) 유동성사채의 상환	-	-300	-300
(6) 리스부채의 감소	-164	-161	-135
(7) 자기주식의 취득 및 처분	-171	-169	-189
(8) 배당금 지급	-78	-59	-61
(9) 종속지겁의 유상증자	10	-	-
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	-9	5	-14
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	-413	549	-207
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	1,384	835	1,041
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	971	1,384	835