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현금흐름표

Maeil 심볼 (단위 : 억원)

2023.1~2023.9, 2022.1~2022.12, 2021.1~2021.12 항목으로 구성된 현금흐름표
	2023.1~2023.9	2022.1~2022.12	2021.1~2021.12
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,487	432	1,216
(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름	1,590	682	1,481
(2) 이자수취	32	39	25
(3) 이자지급	-55	-76	-54
(4) 법인세납부	-110	-243	-252
(5) 배당금수취	30	30	15
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-245	-484	-2,011
(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	355	1,300	1,351
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-249	-1,009	-2,436
(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	28	-	100
(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	-2	-12	-35
(5) 단기금융상품의 감소	164	556	447
(6) 단기금융상품의 증가	-88	-334	-631
(7) 장기금융상품의 감소	32	-	-
(8) 장기금융상품의 증가	-24	-133	-100
(9) 대여금의 감소	2	3	14
(10) 대여금의 증가	-	-11	-6
(11) 보증금의 감소	35	53	57
(12) 보증금의 증가	-50	-113	-56
(13) 관계기업 및 공동기업투자의 처분	-	-	60
(14) 관계기업 및 공동기업투자의 취득	-4	-19	-55
(15) 유형자산의 처분	3	4	5
(16) 유형자산의 취득	-397	-564	-690
(17) 무형자산의 처분	6	-	0
(18) 무형자산의 취득	-40.02	-48	-25
(19) 투자부동산의 취득	-20	-89	-0
(20) 투자부동산의 처분	-	-	-
(21) 기타비유동자산의 증가	-6.2	-9.2	-10
(20) 파생상품의 감소	10	-60	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-826	-352	1,339
(1) 단기차입금의 차입	291	190	129
(2) 단기차입금의 상환	-239	-129	-86
(3) 유동성장기차입금의 상환	-5	-60	-10
(4) 사채의 발행	-	50	1,994
(5) 유동성사채의 상환	-700	-	-300
(6) 리스부채의 감소	-119	-164	-161
(7) 장기차입금의 차입	44	-	-
(8) 자기주식의 취득 및 처분	-22	-171	-169
(9) 배당금 지급	-76	-78	-59
(10) 종속기업의 유상증자	-	10	-
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	-6	-9	5
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	410	-413	549
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	971	1,384	835
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	1,381	971	1,384