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FINANCIAL INFORMATION

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FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 (단위 : 억원)

2022.1~2022.12, 2022.1~2021.12, 2020.1~2020.12 항목으로 구성된 현금흐름표
  2022.1~2022.12 2021.1~2021.12 2020.1~2020.12
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

432

1,216

724

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

682

1,481

1,016

(2) 이자수취

39

25

16

(3) 이자지급

-76

-54

-41

(4) 법인세납부

-243

-252

-275

(5) 배당금수취

30

15

8

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-484

-2,011

-821

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

1,300

1,351

705

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-1,009

-2,436

-604

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

100

7

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-12

-35

-105

(5) 단기금융상품의 감소

556

447

3

(6) 단기금융상품의 증가

-334

-631

-139

(7) 장기금융상품의 감소

-

-

0

(8) 장기금융상품의 증가

-133

-100

-

(9) 대여금의 감소

3

14

-

(10) 대여금의 증가

-11

-6

45

(11) 보증금의 감소

53

57

38

(12) 보증금의 증가

-113

-56

-60

(13) 관계기업 및 공동기업투자의 처분

-

60

-

(14) 관계기업 및 공동기업투자의 취득

-19

-55

-11

(15) 유형자산의 처분

4

5

18

(16) 유형자산의 취득

-564

-690

-685

(17) 무형자산의 처분

-

0

5

(18) 무형자산의 취득

-47.68

-25

-37

(19) 투자부동산의 취득

-89

-0

-0

(20) 투자부동산의 처분

-

-

3

(21) 기타비유동자산의 증가

-9.2

-9.8

-4

(20) 파생상품의 감소

-60

-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-352

1,339

-96

(1) 단기차입금의 차입

190

129

279

(2) 단기차입금의 상환

-129

-86

-285

(3) 유동성장기차입금의 상환

-60

-10

-103

(4) 사채의 발행

50

1,994

698

(5) 유동성사채의 상환

-

-300

-300

(6) 리스부채의 감소

-164

-161

-135

(7) 자기주식의 취득 및 처분

-171

-169

-189

(8) 배당금 지급

-78

-59

-61

(9) 종속지겁의 유상증자

10

-

-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-9

5

-14

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

-413

549

-207

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,384

835

1,041

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

971

1,384

835

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