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FINANCIAL INFORMATION

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FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 (단위 : 억원)

2026.01~2026.03, 2025.01~2025.12, 2024.01~2024.12항목으로 구성된 현금흐름표
  2026.01~2026.03 2025.01~2025.12 2024.01~2024.12
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

316

732

955

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

332

943

1,171

(2) 이자수취

20

73

74

(3) 이자지급

-19

-77

-70

(4) 법인세납부

-25

-227

-245

(5) 배당금수취

8

20

25

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-37

323

-294

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

208

1,369

963

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

-685

-926

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

-

-

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

-

-

(5) 단기금융상품의 감소

-

180

871

(6) 단기금융상품의 증가

-180

-210

-654

(7) 장기금융상품의 감소

-

12

-

(8) 장기금융상품의 증가

-

-

-

(9) 단기대여금의 감소

-

-

2

(10) 장기대여금의 감소

-

-

-

(11) 보증금의 감소

5

49

39

(12) 보증금의 증가

-16

-21

-46

(13) 리스채권의 감소

-

-

-

(14) 관계기업 및 공동기업투자의 처분

-

-

57

(15) 관계기업 및 공동기업투자의 취득

-

-

-

(16) 유형자산의 처분

-

2

4

(17) 유형자산의 취득

-48

-296

-392

(18) 무형자산의 처분

-

10

-

(19) 무형자산의 취득

-6

-99

-120

(20) 투자부동산의 취득

-

12

-1

(21) 투자부동산의 처분

-

-

-

(22) 기타비유동자산의 증가

-

-

-8

(23) 파생상품거래로 인한 현금유출입

-

-

14

(24) 사업결합으로 인한 현금유출

-

-

-97

(25) 복구충당부채의 감소

-

-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-63

-370

-301

(1) 단기차입금의 차입

-

-44

-

(2) 단기차입금의 상환

-

-

-

(3) 유동성장기차입금의 상환

-

-

-

(4) 사채의 발행

-63

-215

-208

(5) 유동성사채의 상환

-

-

-

(6) 리스부채의 감소

-

-20

-11

(7) 장기차입금의 차입

-

-91

-82

(8) 자기주식의 취득 및 처분

-

-

-

(9) 배당금 지급

-

-

-

(10) 종속기업의 유상증자

-

-

-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

34

1

8

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

250

686

368

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,936

2,249

1,881

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,186

2,935

2,249

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